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テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

TGTRX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
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更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 11.15
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.93 - 11.15
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
9.93
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
2.481
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.0355
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Dr Sonal Desai
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.61%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.83 千 345.73 百万 14.13
289.42 百万 289.42 百万 11.83
19.16 百万 181.74 百万 7.43
22.51 百万 105.13 百万 4.30
20.09 百万 93.85 百万 3.84
15.83 百万 78.55 百万 3.21
1.07 十億 74.78 百万 3.06
370.99 千 66.04 百万 2.70
67.81 百万 59.01 百万 2.41
518.91 千 58.31 百万 2.38
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界 の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350