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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTRFDU:LX
8.69
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.69 - 10.05
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-9.42%
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前日終値
8.70
52週レンジ
8.69 - 10.05
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-9.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
8.69
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
8.044
設定日
10/03/2019
直近配当額 ( 10/08/2020)
0.038
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.95 百万 716.70 百万 9.12
703.23 千 703.23 百万 8.95
47.60 百万 451.33 百万 5.74
91.09 百万 433.62 百万 5.52
39.34 百万 372.92 百万 4.75
38.78 百万 367.88 百万 4.68
34.94 百万 331.28 百万 4.22
66.72 百万 318.36 百万 4.05
4.49 十億 317.63 百万 4.04
31.30 百万 296.73 百万 3.78
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1