フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTNMDE:LX
10.84
EUR
0.03
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.76 - 12.07
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.76 - 12.07
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.84
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
19.853
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
8.30%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 789.28 百万 3.84
2.57 百万 697.40 百万 3.39
612.36 千 612.36 百万 2.98
35.75 百万 573.65 百万 2.79
101.77 百万 494.84 百万 2.41
1.41 百万 459.40 百万 2.23
450.60 千 450.55 百万 2.19
7.49 百万 420.09 百万 2.04
420.00 千 419.98 百万 2.04
1.45 百万 408.68 百万 1.99
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1