フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTIQDU:LX
9.70
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.05
年初来リターン
1.46%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.67 - 10.05
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
9.7
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
19.853
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.192
直近配当利回り(税込)
7.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 789.28 百万 3.84
2.57 百万 697.40 百万 3.39
612.36 千 612.36 百万 2.98
35.75 百万 573.65 百万 2.79
101.77 百万 494.84 百万 2.41
1.41 百万 459.40 百万 2.23
450.60 千 450.55 百万 2.19
7.49 百万 420.09 百万 2.04
420.00 千 419.98 百万 2.04
1.45 百万 408.68 百万 1.99
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1