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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTAMRH:LX
77.70
CNH
0.03
0.04%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.48 - 87.91
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-7.43%
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前日終値
77.73
52週レンジ
77.48 - 87.91
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-7.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
77.7
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
8.044
設定日
07/27/2012
直近配当額 ( 10/08/2020)
0.334
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.95 百万 716.70 百万 9.12
703.23 千 703.23 百万 8.95
47.60 百万 451.33 百万 5.74
91.09 百万 433.62 百万 5.52
39.34 百万 372.92 百万 4.75
38.78 百万 367.88 百万 4.68
34.94 百万 331.28 百万 4.22
66.72 百万 318.36 百万 4.05
4.49 十億 317.63 百万 4.04
31.30 百万 296.73 百万 3.78
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1