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Devant Solidus Cash FI RF CP

TGSLDSC:BZ
1.33
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.35
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.26 - 1.35
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
1.328902
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
75.360
設定日
07/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 百万 4.52 百万 8.49
3.69 千 3.65 百万 6.86
1.92 千 1.73 百万 3.25
1.75 千 1.61 百万 3.02
1.64 千 1.55 百万 2.91
1.63 千 1.54 百万 2.89
1.47 千 1.40 百万 2.63
135.00 1.26 百万 2.37
121.00 1.15 百万 2.17
104.00 1.11 百万 2.08
企業概要
Devant Solidus Cash FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-