Skip to content

TIAA-CREF Green Bond Fund

TGROX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.03
0.27%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 11.13
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.99
52週レンジ
9.76 - 11.13
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
43.159
設定日
11/16/2018
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.001007655
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Stephen M Liberatore / Jessica Zarzycki
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 813.62 千 2.01
600.00 725.87 千 1.79
600.00 662.24 千 1.64
579.00 619.09 千 1.53
529.00 617.80 千 1.53
600.00 614.83 千 1.52
500.00 592.30 千 1.46
525.00 584.72 千 1.44
500.00 580.13 千 1.43
500.00 567.56 千 1.40
企業概要
TIAA-CREF Green Bond Fund seeking favorable long-term total return while giving special consideration to certain environmental criteria by investing in a broad range of investment-grade bonds and fixed-income securities, including, but not limited to, U.S. Government securities, corporate bonds, taxable municipal securities and mortgage-backed or other asset-backed securities.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200