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Universal-Investment - Wachs

TGOPEUA:GR
120.08
EUR
0.49
0.41%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.72 - 122.92
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.59
52週レンジ
103.72 - 122.92
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
120.08
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2020)
10.365
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 11/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
Marc Schaedler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 302.63 千 2.92
2.00 千 248.64 千 2.40
2.40 千 225.98 千 2.18
2.00 千 209.52 千 2.02
2.20 千 206.29 千 1.99
10.00 千 194.00 千 1.87
1000.00 188.20 千 1.81
1000.00 181.76 千 1.75
150.00 151.57 千 1.46
150.00 149.99 千 1.45
企業概要
Wachstum Defensiv is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objec- tive is to maximize returns. The Fund will invest mainly in large and mid cap e- quity securities which are undervalued. The selection will be based on fundamen- tal analysis.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel