Talence Gestion - Talence Si

TGESTIC:FP
9,001.43
EUR
101.44
1.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
8,899.99 - 12,466.24
1年トータルリターン
-25.53%
年初来リターン
-25.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,899.99
52週レンジ
8,899.99 - 12,466.24
1年トータルリターン
-25.31%
年初来リターン
-25.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9,001.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
17.671
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.55 千 1.03 百万 5.04
101.00 千 892.84 千 4.36
48.58 千 833.08 千 4.06
36.00 千 797.04 千 3.89
58.30 千 759.07 千 3.70
7.64 百万 706.02 千 3.44
17.30 千 705.32 千 3.44
795.80 千 703.89 千 3.43
56.00 千 673.12 千 3.28
74.65 千 671.85 千 3.28
企業概要
Talence Situations Speciales is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to offer an annualized net performance greater than 7% over the recommended 3 year period. The Fund can invest 0-100% of its assets in equi- ties mainly within the Euro zone. The Fund can invest 0-10% in money markets and fixed income instruments with maturities less than or equal to 10 years.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60