Talence Gestion - Talence Si

TGEST18:FP
892.55
EUR
1.54
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
828.96 - 1,218.31
1年トータルリターン
-26.33%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
894.09
52週レンジ
828.96 - 1,218.31
1年トータルリターン
-26.28%
年初来リターン
3.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
892.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
17.529
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 829.21 千 4.32
36.00 千 774.54 千 4.03
48.58 千 772.36 千 4.02
58.30 千 704.26 千 3.67
17.30 千 684.91 千 3.57
25.00 千 677.25 千 3.53
795.80 千 666.08 千 3.47
60.00 千 662.91 千 3.45
74.65 千 631.54 千 3.29
7.64 百万 622.73 千 3.24
企業概要
Talence Situations Speciales is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to offer an annualized net performance greater than 7% over the recommended 3 year period. The Fund can invest 0-100% of its assets in equi- ties mainly within the Euro zone. The Fund can invest 0-10% in money markets and fixed income instruments with maturities less than or equal to 10 years.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60