Talence Gestion - Talence Si

TGEST18:FP
985.75
EUR
8.84
0.89%
更新日時 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
989.74 - 1,219.25
1年トータルリターン
-17.47%
年初来リターン
-16.84%
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前日終値
994.59
52週レンジ
989.74 - 1,219.25
1年トータルリターン
-16.52%
年初来リターン
-16.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
985.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
20.218
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REGIS LEFORT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.55 千 1.41 百万 6.49
58.30 千 890.82 千 4.11
50.00 千 828.25 千 3.82
101.00 千 815.07 千 3.76
36.00 千 782.82 千 3.61
70.00 780.99 千 3.60
48.58 千 746.61 千 3.44
7.64 百万 732.76 千 3.38
795.80 千 729.75 千 3.37
17.30 千 728.50 千 3.36
企業概要
Talence Situations Speciales is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to offer an annualized net performance greater than 7% over the recommended 3 year period. The Fund can invest 0-100% of its assets in equi- ties mainly within the Euro zone. The Fund can invest 0-10% in money markets and fixed income instruments with maturities less than or equal to 10 years.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60