Talence Gestion - Talence Si

TGEST18:FP
1,063.84
EUR
6.21
0.58%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,063.84 - 1,219.25
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-10.25%
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前日終値
1,070.05
52週レンジ
1,063.84 - 1,219.25
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-10.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,063.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
21.505
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REGIS LEFORT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.55 千 1.45 百万 6.56
101.00 千 961.52 千 4.35
58.30 千 879.16 千 3.98
50.00 千 838.25 千 3.79
795.80 千 819.67 千 3.71
53.88 千 788.76 千 3.57
70.00 781.48 千 3.54
166.66 千 763.32 千 3.45
36.00 千 756.54 千 3.42
7.64 百万 737.34 千 3.34
企業概要
Talence Situations Speciales is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to offer an annualized net performance greater than 7% over the recommended 3 year period. The Fund can invest 0-100% of its assets in equi- ties mainly within the Euro zone. The Fund can invest 0-10% in money markets and fixed income instruments with maturities less than or equal to 10 years.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60