Talence Gestion - Talence Si

TGEST18:FP
1,175.11
EUR
7.19
0.62%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,132.53 - 1,219.25
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
1,167.92
52週レンジ
1,132.53 - 1,219.25
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,175.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
23.568
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REGIS LEFORT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 2.35 百万 9.37
285.55 千 1.43 百万 5.70
84.44 千 1.34 百万 5.34
101.00 千 1.06 百万 4.24
191.02 千 1.03 百万 4.10
7.64 百万 984.15 千 3.93
58.30 千 925.80 千 3.70
37.70 千 924.40 千 3.69
795.80 千 897.66 千 3.58
78.81 千 883.48 千 3.53
企業概要
Talence Situations Speciales is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to offer an annualized net performance greater than 7% over the recommended 3 year period. The Fund can invest 0-100% of its assets in equi- ties mainly within the Euro zone. The Fund can invest 0-10% in money markets and fixed income instruments with maturities less than or equal to 10 years.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60