Threadneedle Lux - Global Em

TGEMSBU:LX
9.72
USD
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0.10%
更新日時 2018/06/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.70 - 10.05
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.70 - 10.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/07/2018)
9.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
127.437
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY STIPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 3.16 百万 2.43
2.80 千 2.83 百万 2.18
2.69 千 2.60 百万 2.01
2.63 千 2.53 百万 1.95
2.30 千 2.39 百万 1.84
2.36 千 2.33 百万 1.79
2.10 千 2.17 百万 1.67
2.22 千 2.15 百万 1.66
1.94 千 1.94 百万 1.50
1.99 千 1.94 百万 1.49
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-