Threadneedle Lux - Global Em

TGEMSBU:LX
10.04
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.05
年初来リターン
0.30%
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.95 - 10.05
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
94.797
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY STIPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 2.53 百万 2.76
2.20 千 2.34 百万 2.56
2.10 千 2.22 百万 2.43
6.94 千 2.15 百万 2.35
36.60 千 2.08 百万 2.27
1.87 千 2.01 百万 2.20
1.95 千 1.94 百万 2.12
1.70 千 1.91 百万 2.09
1.80 千 1.83 百万 2.00
1.76 千 1.80 百万 1.97
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-