Threadneedle Lux - Global Em

TGEMSBU:LX
9.99
USD
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更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 9.99
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.95 - 9.99
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
92.662
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY STIPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 2.54 百万 2.70
2.20 千 2.32 百万 2.47
6.94 千 2.25 百万 2.39
2.10 千 2.22 百万 2.36
123.00 千 2.09 百万 2.22
2.00 千 2.08 百万 2.21
1.87 千 1.98 百万 2.10
1.95 千 1.93 百万 2.04
1.70 千 1.89 百万 2.00
1.80 千 1.82 百万 1.93
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-