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Titulos Galicia SICAV SA

TGA:SM
Soc.Bol SIBE
11.7
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/23
始値
11.7
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7 - 11.7
前日終値
11.7
52週レンジ
11.1 - 13.1
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-7.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.7
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7 - 11.7
出来高
0
前日終値
11.7
52週レンジ
11.1 - 13.1
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-7.87%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
11.72911
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
4.773
設定日
12/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/02/2001)
0.246
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.65%
3年トータルリターン
-3.45%
5年トータルリターン
-0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 千 457.32 千 10.84
305.00 456.72 千 10.83
4.42 千 456.20 千 10.81
5.50 千 446.69 千 10.59
25.00 千 400.50 千 9.49
2.53 千 275.16 千 6.52
2.52 千 264.10 千 6.26
11.03 千 260.85 千 6.18
1.04 千 198.97 千 4.72
3.82 千 191.79 千 4.55
企業概要
Titulos Galicia SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es