フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TFUSAAH:LX
11.28
HKD
0.02
0.18%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 11.48
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.21 - 11.48
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.28
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
630.964
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.55 千 94.66 百万 14.68
68.58 千 67.85 百万 10.52
49.07 千 19.87 百万 3.08
50.39 千 14.93 百万 2.32
13.01 千 13.01 百万 2.02
46.15 千 11.70 百万 1.81
11.40 千 10.78 百万 1.67
24.30 千 9.75 百万 1.51
24.20 千 9.72 百万 1.51
15.36 千 9.13 百万 1.42
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1