フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TFUSAAH:LX
11.23
HKD
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.19 - 11.48
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
11.22
52週レンジ
11.19 - 11.48
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.23
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
671.279
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.59 千 122.15 百万 16.44
94.55 千 97.99 百万 13.18
49.07 千 21.25 百万 2.86
50.39 千 15.86 百万 2.13
12.64 千 12.64 百万 1.70
46.15 千 12.31 百万 1.66
11.40 千 11.31 百万 1.52
24.20 千 10.44 百万 1.40
24.30 千 10.40 百万 1.40
10.00 千 10.05 百万 1.35
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1