フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TFUSAAH:LX
11.39
HKD
0.02
0.18%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.19 - 11.48
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
11.37
52週レンジ
11.19 - 11.48
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
780.557
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.59 千 149.87 百万 18.29
104.56 千 107.46 百万 13.12
49.07 千 22.45 百万 2.74
18.00 千 18.28 百万 2.23
50.39 千 17.06 百万 2.08
46.15 千 13.17 百万 1.61
11.40 千 11.54 百万 1.41
24.20 千 11.04 百万 1.35
24.30 千 11.01 百万 1.34
48.51 千 10.25 百万 1.25
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1