フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TFUSAAH:LX
11.34
HKD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 11.48
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
11.34
52週レンジ
11.21 - 11.48
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
627.945
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.55 千 92.68 百万 14.87
68.58 千 65.95 百万 10.58
49.07 千 18.97 百万 3.04
50.39 千 14.20 百万 2.28
46.15 千 11.08 百万 1.78
10.67 千 10.67 百万 1.71
11.40 千 10.46 百万 1.68
24.30 千 9.32 百万 1.50
24.20 千 9.32 百万 1.50
15.36 千 8.77 百万 1.41
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1