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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TFUSAAH:LX
12.16
HKD
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0.00%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.80 - 12.22
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
12.16
52週レンジ
11.80 - 12.22
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
12.16
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.328
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Varunok / Neil Dhruv
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.46 百万 9.53
110.01 千 112.22 百万 8.95
89.34 千 92.02 百万 7.34
54.00 千 55.70 百万 4.44
94.55 千 47.26 百万 3.77
40.00 千 42.05 百万 3.35
39.71 千 41.29 百万 3.29
34.54 千 39.59 百万 3.16
100.00 千 34.86 百万 2.78
33.23 千 34.78 百万 2.77
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1