Skip to content

Top Funds Selection - Obblig

TFSOBIB:IM
5.10
EUR
0.01
0.28%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.84 - 5.30
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.09
52週レンジ
4.84 - 5.30
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
5.099
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
35.574
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( 02/05/2020)
0.106
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
Andrea Daffara
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 6.75 百万 10.29
50.00 千 6.70 百万 10.21
552.00 千 6.45 百万 9.83
600.00 千 6.34 百万 9.66
419.63 千 6.04 百万 9.20
500.00 千 5.51 百万 8.39
440.00 千 4.88 百万 7.43
400.00 千 4.23 百万 6.44
40.00 千 4.08 百万 6.22
200.00 千 4.04 百万 6.15
企業概要
Top Funds Selection-Obbligazionario Internazionale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund will invest globally in debt securities issued by sovereign, corporate and government issuers. The Fund may invest in any currency and is rated investment-grade. The Fund may also invest in bank deposits and derivatives.
住所
Sella SGR SpA
Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
電話番号
+39 02 671 4161
Webサイト
www.sellasgr.it