Top Funds Selection - Multi
TFSMAGB:IM
5.06
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.35 - 5.21
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.98%
前日終値
5.06
52週レンジ
4.35 - 5.21
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
5.063
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
18.497
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( 02/05/2020)
0.104
直近配当利回り（税込）
2.06%
ファンドマネージャ
Andrea Daffara / Rossana Brambilla
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PCMAGOI:LX | 21.00 千 | 2.82 百万 | 7.80 |
| MERD2EU:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ESGﾏﾙ | 132.00 千 | 2.55 百万 | 7.05 |
| BGMAD2E:LX | 208.00 千 | 2.50 百万 | 6.93 |
| TGAAIUE:LX | 93.75 千 | 2.45 百万 | 6.79 |
| NARBIEU:LX | 130.00 千 | 2.45 百万 | 6.78 |
| IGBICAE:LX | 176.00 千 | 2.39 百万 | 6.62 |
| MLPA3EA:LX | 18.40 千 | 2.34 百万 | 6.48 |
| IGSGDIA:LX | 102.00 千 | 2.28 百万 | 6.32 |
| BLEURD2:LX | 15.00 千 | 2.28 百万 | 6.31 |
| FIGMYAE:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾙﾁｱｾｯ | 142.00 千 | 2.25 百万 | 6.22 |
企業概要
Star Collection Multi Asset Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund will invest up to 100% in stocks, bonds and money-market funds. The Fund is a balanced and flexible fund that aims for absolute return. The Fund will invest in any currency of debt and capital, including derivative financial instruments, currencies, commodities and real estate.