T Rowe Price Funds Series II
TFRLQDU:LX
9.96
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.16 - 10.14
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.91%
前日終値
9.95
52週レンジ
8.16 - 10.14
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
17.861
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.032322
直近配当利回り（税込）
3.89%
ファンドマネージャ
Paul M Massaro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL248162:COR | 418.03 千 | 419.55 千 | 2.46 |
| BL338868:COR | 395.00 千 | 403.56 千 | 2.37 |
| EP052419:PFD | 315.00 | 332.41 千 | 1.95 |
| BL330904:COR | 335.00 千 | 329.26 千 | 1.93 |
| BL338865:COR | 320.00 千 | 319.68 千 | 1.87 |
| BL255301:COR | 295.00 千 | 296.48 千 | 1.74 |
| BL338679:COR | 249.38 千 | 248.13 千 | 1.46 |
| BL239854:COR | 246.57 千 | 238.97 千 | 1.40 |
| BL293751:COR | 221.53 千 | 216.41 千 | 1.27 |
| BL255714:COR | 231.33 千 | 211.57 千 | 1.24 |
企業概要
T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Institutional Floating Rate Loan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek high current income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of investments in senior and subordinate secured floating rate loans and floating rate debt securities primarily in the U.S.
住所
T Rowe Price Institutional Funds FCP35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel Webサイト
www.troweprice.com