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T Rowe Price Funds Series II

TFRLQDU:LX
9.96
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.16 - 10.14
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
9.95
52週レンジ
8.16 - 10.14
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
17.861
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.032322
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
Paul M Massaro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.03 千 419.55 千 2.46
395.00 千 403.56 千 2.37
315.00 332.41 千 1.95
335.00 千 329.26 千 1.93
320.00 千 319.68 千 1.87
295.00 千 296.48 千 1.74
249.38 千 248.13 千 1.46
246.57 千 238.97 千 1.40
221.53 千 216.41 千 1.27
231.33 千 211.57 千 1.24
企業概要
T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Institutional Floating Rate Loan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek high current income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of investments in senior and subordinate secured floating rate loans and floating rate debt securities primarily in the U.S.
住所
T Rowe Price Institutional Funds FCP
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel