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Tax-Free Puerto Rico Target

TFPRTMF:US
Pending Listing
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USD
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 01/31/2011)
9.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2011)
284.418
設定日
08/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Leslie Highley Jr
直近配当額 ( 02/28/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
6.32%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.57 千 9.57 百万 20.49
7.65 千 8.52 百万 18.26
50.10 千 6.89 百万 14.76
4.19 千 4.54 百万 9.72
3.03 千 3.32 百万 7.12
10.58 千 3.27 百万 7.01
8.62 千 1.92 百万 4.11
1.68 千 1.85 百万 3.96
815.00 891.03 千 1.91
1.11 千 796.23 千 1.71
企業概要
Tax-Free Puerto Rico Target Maturity Fund is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in Puerto Rico. The Fund's objective is to provide current income exempt from Federal and Puerto Rico income taxes for residents of Puerto Rico and to return initial investment of $10 per share before 12/31/2031. The Fund invests at least 67% in Puerto Rican securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888