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Tax-Free Puerto Rico Fund

TFPRFD1:US
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USD
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 01/31/2011)
8.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2011)
144.311
設定日
02/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Leslie Highley Jr
直近配当額 ( 02/28/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
6.28%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.72 千 16.40 百万 28.38
5.77 千 6.25 百万 10.82
4.71 千 5.18 百万 8.96
4.17 千 4.58 百万 7.92
2.81 千 4.33 百万 7.49
11.95 千 3.70 百万 6.40
11.58 千 2.58 百万 4.46
2.00 千 2.37 百万 4.10
1.50 千 1.79 百万 3.09
1.38 千 1.66 百万 2.87
企業概要
Tax-Free Puerto Rico Fund is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in Puerto Rico. The Fund's objective is to achieve a high level of current income consistent with the preservation of capital that is exempt from federal and Puerto Rico income taxes. The Fund invests its assets in Puerto Rico securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888