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TAMIR FISHMAN 1B FOLLOWING P

TFPORT1:IT
101.68
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.11 - 102.70
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.72
52週レンジ
95.11 - 102.70
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
101.68
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
11.148
設定日
10/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.68 876.20 千 9.74
709.99 776.02 千 8.63
665.96 716.64 千 7.97
493.01 713.93 千 7.94
637.91 648.09 千 7.21
512.22 568.36 千 6.32
346.50 389.26 千 4.33
332.67 379.50 千 4.22
340.06 358.25 千 3.98
335.62 337.40 千 3.75
企業概要
TAMIR FISHMAN 1B FOLLOWING PORTFOLIO NUMBER 1 DISCOUNT BANK is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to outperform the Government Bond index. At least 50% exposure to state issued bonds, up to 10% exposure to Stocks, up to 30% exposure to Foreign Exchange, up to 10% exposure to non-investment grade Bonds
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-