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TFMM 00 Tel Bond Cpi Linked

TFMTBLD:IT
111.51
ILs
0.17
0.15%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.49 - 112.29
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.34
52週レンジ
95.49 - 112.29
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
111.51
資産総額 (百万 -) ( 01/14/2021)
159.193
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 5.92 百万 3.71
4.59 千 4.96 百万 3.11
3.61 千 3.84 百万 2.41
3.57 千 3.81 百万 2.39
2.93 千 3.64 百万 2.28
3.07 千 3.54 百万 2.22
3.26 千 3.47 百万 2.18
2.66 千 3.37 百万 2.12
3.00 千 3.07 百万 1.92
3.06 千 3.00 百万 1.88
企業概要
TFMM 00 Tel Bond Cpi Linked is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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