MTF TR 00 Non-Linked Fixed I
TFMLFIG:IT
106.67
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.70 - 106.67
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.16%
前日終値
106.58
52週レンジ
104.70 - 106.67
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
106.67
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
321.317
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK007016:COR | 54.50 千 | 62.17 百万 | 19.98 |
| EK889256:COR | 52.44 千 | 56.14 百万 | 18.04 |
| EJ303820:COR | 49.46 千 | 55.56 百万 | 17.85 |
| AU813041:COR | 45.21 千 | 47.63 百万 | 15.31 |
| AO168717:COR | 37.28 千 | 38.60 百万 | 12.40 |
| ZP790515:COR | 32.16 千 | 32.48 百万 | 10.44 |
| BK254475:COR | 18.64 千 | 18.63 百万 | 5.99 |
企業概要
MTF TR 00 Non-Linked Fixed International Government Bonds 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Alumot Asset ManagementThe Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000 Webサイト
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