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MTF TR 00 Non-Linked Fixed I

TFMLFIG:IT
106.67
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.70 - 106.67
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.58
52週レンジ
104.70 - 106.67
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
106.67
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
321.317
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 62.17 百万 19.98
52.44 千 56.14 百万 18.04
49.46 千 55.56 百万 17.85
45.21 千 47.63 百万 15.31
37.28 千 38.60 百万 12.40
32.16 千 32.48 百万 10.44
18.64 千 18.63 百万 5.99
企業概要
MTF TR 00 Non-Linked Fixed International Government Bonds 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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