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MTF TR 00 INDEX Non-Linked A

TFMISLA:IT
111.34
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.83 - 114.54
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.36
52週レンジ
87.83 - 114.54
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
111.34
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
245.143
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.64 百万 1.52
3.23 千 3.59 百万 1.50
3.33 千 3.59 百万 1.50
3.99 千 3.59 百万 1.50
3.38 千 3.59 百万 1.50
3.36 千 3.58 百万 1.50
3.18 千 3.58 百万 1.50
3.48 千 3.58 百万 1.50
3.52 千 3.58 百万 1.50
3.40 千 3.58 百万 1.50
企業概要
MTF TR 00 INDEX Non-Linked A is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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