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MTF TR 00 Non-Linked Fixed I

TFMGULF:IT
112.60
ILs
0.36
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.22 - 115.29
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.96
52週レンジ
108.22 - 115.29
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
112.6
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
119.025
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 12.94 百万 10.69
7.54 千 10.76 百万 8.90
7.69 千 8.77 百万 7.25
6.25 千 8.39 百万 6.94
7.40 千 7.92 百万 6.55
7.10 千 7.85 百万 6.49
6.98 千 7.84 百万 6.48
6.72 千 7.46 百万 6.16
6.44 千 7.23 百万 5.98
6.38 千 6.72 百万 5.55
企業概要
MTF TR 00 Non-Linked Fixed International Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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