TFMM 1A 10/90 - Mutual Fund

TFM1A90:IT
101.03
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.93 - 101.68
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.31%
前日終値
100.99
52週レンジ
97.93 - 101.68
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
101.03
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.85 百万 13.16
1.55 千 1.83 百万 12.99
1.33 千 1.40 百万 9.93
885.19 892.80 千 6.34
4.34 千 549.06 千 3.90
4.68 千 414.91 千 2.94
26.41 千 414.65 千 2.94
376.58 380.42 千 2.70
162.87 253.41 千 1.80
246.69 253.29 千 1.80
企業概要
TFMM 1A 10/90 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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