TFMM 1A 10/90 - Mutual Fund

TFM1A90:IT
101.44
ILs
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.93 - 101.83
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
101.55
52週レンジ
97.93 - 101.83
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
101.44
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
11.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 2.03 百万 15.09
1.70 千 1.99 百万 14.83
1.42 千 1.50 百万 11.19
525.70 531.17 千 3.96
4.22 千 518.41 千 3.86
4.49 千 395.66 千 2.95
25.65 千 394.99 千 2.94
156.80 241.62 千 1.80
245.37 241.21 千 1.80
151.94 241.00 千 1.79
企業概要
TFMM 1A 10/90 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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