Threadneedle Lux - Flexible
TFLAAUP:LX
11.5844
USD
0.0162
0.14%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7489 - 11.7718
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.03%
前日終値
11.5682
52週レンジ
9.7489 - 11.7718
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
11.5844
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
63.162
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 01/25/2021)
0.036
直近配当利回り（税込）
3.73%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZ869385:COR | 22.89 百万 | 1.79 百万 | 2.83 |
| AV545268:COR | 1.20 千 | 1.66 百万 | 2.62 |
| BJ735242:COR | 10.00 千 | 1.53 百万 | 2.42 |
| BK302266:COR | 1.24 千 | 1.33 百万 | 2.10 |
| AQ849315:COR | 1.00 千 | 1.12 百万 | 1.77 |
| BH786825:COR | 950.00 | 1.11 百万 | 1.75 |
| ZQ804370:COR | 7.00 千 | 1.07 百万 | 1.70 |
| AW532446:COR | 900.00 | 1.07 百万 | 1.69 |
| AR810392:COR | 1.00 千 | 1.07 百万 | 1.69 |
| ZO408084:COR | 1.00 千 | 985.35 千 | 1.56 |
企業概要
Threadneedle Lux - Flexible Asian Bond Fund is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achie- ve capital appreciation. The Fund invests, directly or through derivatives, at least two thirds of its assets in bonds priced in US dollars or Asian currenci- es other than JPY and issued by Asian governments and companies.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com