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Threadneedle Lux - Flexible

TFLAASC:LX
11.0652
SGD
0.0138
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3658 - 11.3229
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0514
52週レンジ
9.3658 - 11.3229
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.0652
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
62.556
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.89 百万 1.79 百万 2.83
1.20 千 1.66 百万 2.62
10.00 千 1.53 百万 2.42
1.24 千 1.33 百万 2.10
1.00 千 1.12 百万 1.77
950.00 1.11 百万 1.75
7.00 千 1.07 百万 1.70
900.00 1.07 百万 1.69
1.00 千 1.07 百万 1.69
1.00 千 985.35 千 1.56
企業概要
Threadneedle Lux - Flexible Asian Bond Fund is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achie- ve capital appreciation. The Fund invests, directly or through derivatives, at least two thirds of its assets in bonds priced in US dollars or Asian currenci- es other than JPY and issued by Asian governments and companies.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-