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TISCO Fixed Income Select Fu

TFIXPVD:TB
10.2841
THB
0.0007
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1330 - 10.2965
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2848
52週レンジ
10.1330 - 10.2965
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.2841
資産総額 (十億 THB) ( 01/19/2021)
4.395
設定日
07/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.00 千 332.17 百万 7.65
192.00 千 199.28 百万 4.59
181.00 千 186.47 百万 4.29
171.00 千 181.71 百万 4.18
179.00 千 178.29 百万 4.10
116.00 千 121.47 百万 2.80
112.00 千 114.24 百万 2.63
105.00 千 104.90 百万 2.41
103.00 千 102.86 百万 2.37
81.70 千 84.43 百万 1.94
企業概要
Tisco Fixed Income Select Fund for PVD is an open-end fund registered in Thailand. The fund will mainly invest in investment-grade debt instruments both domestically and internationally.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777