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フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TFIWMDU:LX
9.86
USD
0.02
0.20%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.68 - 10.12
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
9.84
52週レンジ
7.68 - 10.12
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
9.86
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.259
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
Ed Perks / Todd Brighton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 38.12 百万 3.13
300.00 千 25.34 百万 2.08
575.00 千 23.70 百万 1.95
370.00 千 21.74 百万 1.79
100.00 千 21.27 百万 1.75
150.00 千 20.87 百万 1.71
19.77 千 20.86 百万 1.71
19.00 千 20.51 百万 1.68
674.74 千 20.45 百万 1.68
270.00 千 20.30 百万 1.67
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1