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フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TFINEH1:LX
7.60
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.06 - 8.03
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
7.58
52週レンジ
6.06 - 8.03
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
7.6
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.259
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.038
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
Ed Perks / Todd Brighton
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.70 百万 2.13
250.00 千 24.07 百万 1.99
29.78 千 23.92 百万 1.98
388.00 千 23.08 百万 1.91
280.00 千 22.10 百万 1.83
20.43 千 21.60 百万 1.79
150.00 千 20.85 百万 1.73
600.00 千 20.60 百万 1.71
521.00 千 19.35 百万 1.60
140.00 千 18.85 百万 1.56
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1