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トゥエンティフォー・インカム・ファンド

TFIF:LN
London
101.00
GBp
1.4
1.41%
更新日時 20:02 JST 2020/08/07
始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
前日終値
99.6
52週レンジ
74.2 - 115.5
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.94%
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始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
出来高
200,780
前日終値
99.6
52週レンジ
74.2 - 115.5
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-4.94%
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
104.22
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
03/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.58%
乖離率52週平均値
-1.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
5.94%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
12.53%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
2.22%
企業概要
トゥエンティフォー・インカム・ファンド(TwentyFour Income Fund Ltd)はガーンジー籍のクローズドエンド型投資信託。英国と欧州の資産担保証券で構成される分散型ポートフォリオを主な投資対象とし、良好なリスク調整リターンの提供を目指す。
住所
Registered Office
Trafalgar Court, Les Banques
St Peter Port
Guernsey GY1 3QL
Channel Islands
電話番号
+44-20-7015-8900