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Theam Quant - Fixed Income D

TFIDPEA:LX
96.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.96 - 100.08
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
96.60
52週レンジ
95.96 - 100.08
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
96.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
101.873
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%
企業概要
Theam Quant - Fixed Income Diversifier is a SICAV incorporated in Luxembourg.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-