Skip to content

Theam Quant - Fixed Income D

TFIDCEA:LX
100.65
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.21 - 107.10
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.61
52週レンジ
99.21 - 107.10
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
100.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
101.880
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
企業概要
Theam Quant - Fixed Income Diversifier is a SICAV incorporated in Luxembourg.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-