Timothy Plan Fixed Income Fu
TFIAX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.47%
前日終値
10.70
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.69
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
120.142
設定日
07/14/1999
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.037
直近配当利回り（税込）
1.38%
ファンドマネージャ
David R Hardin / Mark C Luchsinger
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828K7:GOV | 13.52 千 | 14.65 百万 | 12.87 |
| 912828G3:GOV | 8.60 千 | 9.31 百万 | 8.18 |
| 912828P4:GOV | 8.26 千 | 8.84 百万 | 7.76 |
| 912828XG:GOV | 7.29 千 | 7.54 百万 | 6.63 |
| 912810FT:GOV | 4.54 千 | 6.88 百万 | 6.04 |
| 912828QN:GOV | 4.28 千 | 4.36 百万 | 3.83 |
| 912828Z9:GOV | 3.87 千 | 4.17 百万 | 3.67 |
| FIGXX:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 2.50 百万 | 2.50 百万 | 2.19 |
| AN582568:COR | 1.50 千 | 1.67 百万 | 1.47 |
| G2MA6544:MTG | 1.55 千 | 1.57 百万 | 1.38 |
企業概要
Timothy Plan Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high level of current income consistent with prudent investment risk. It invests in a portfolio of debt securities, including corporate bonds, US government and agency securities, convertible securities and preferred securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
The Timothy Plan Funds1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986 Webサイト
www.timothyplan.com