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Timothy Plan Fixed Income Fu

TFIAX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.40 - 10.90
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.69
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
120.142
設定日
07/14/1999
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.037
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
David R Hardin / Mark C Luchsinger
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.52 千 14.65 百万 12.87
8.60 千 9.31 百万 8.18
8.26 千 8.84 百万 7.76
7.29 千 7.54 百万 6.63
4.54 千 6.88 百万 6.04
4.28 千 4.36 百万 3.83
3.87 千 4.17 百万 3.67
2.50 百万 2.50 百万 2.19
1.50 千 1.67 百万 1.47
1.55 千 1.57 百万 1.38
企業概要
Timothy Plan Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high level of current income consistent with prudent investment risk. It invests in a portfolio of debt securities, including corporate bonds, US government and agency securities, convertible securities and preferred securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
The Timothy Plan Funds
1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986