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フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TFIAUH1:LX
8.42
AUD
0.04
0.47%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.76 - 9.11
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
8.46
52週レンジ
6.76 - 9.11
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.259
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.043
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
Ed Perks / Todd Brighton
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 38.12 百万 3.13
300.00 千 25.34 百万 2.08
575.00 千 23.70 百万 1.95
370.00 千 21.74 百万 1.79
100.00 千 21.27 百万 1.75
150.00 千 20.87 百万 1.71
19.77 千 20.86 百万 1.71
19.00 千 20.51 百万 1.68
674.74 千 20.45 百万 1.68
270.00 千 20.30 百万 1.67
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1