ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ投資信託: ﾌﾗﾝｸ
TFIAUH1:LX
8.42
AUD
0.04
0.47%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.76 - 9.11
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
1.11%
前日終値
8.46
52週レンジ
6.76 - 9.11
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.259
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.043
直近配当利回り（税込）
6.13%
ファンドマネージャ
Ed Perks / Todd Brighton
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 300.00 千 | 38.12 百万 | 3.13 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 300.00 千 | 25.34 百万 | 2.08 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 575.00 千 | 23.70 百万 | 1.95 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 370.00 千 | 21.74 百万 | 1.79 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 100.00 千 | 21.27 百万 | 1.75 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 150.00 千 | 20.87 百万 | 1.71 |
| AT211016:COR | 19.77 千 | 20.86 百万 | 1.71 |
| UV333098:COR | 19.00 千 | 20.51 百万 | 1.68 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 674.74 千 | 20.45 百万 | 1.68 |
| D:US ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 270.00 千 | 20.30 百万 | 1.67 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託：フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu