ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ投資信託: ﾌﾗﾝｸ
TFIAAUS:LX
12.02
USD
0.08
0.66%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.97 - 12.10
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.69%
前日終値
12.10
52週レンジ
8.97 - 12.10
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.02
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.259
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ed Perks / Todd Brighton
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV333098:COR | 24.00 千 | 25.70 百万 | 2.13 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 250.00 千 | 24.07 百万 | 1.99 |
| AT211016:COR | 29.78 千 | 23.92 百万 | 1.98 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 388.00 千 | 23.08 百万 | 1.91 |
| D:US ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 280.00 千 | 22.10 百万 | 1.83 |
| G2MA6711:MTG | 20.43 千 | 21.60 百万 | 1.79 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 150.00 千 | 20.85 百万 | 1.73 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 600.00 千 | 20.60 百万 | 1.71 |
| ZO046444:COR | 521.00 千 | 19.35 百万 | 1.60 |
| BK368466:COR | 140.00 千 | 18.85 百万 | 1.56 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託：フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu