ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TFGIAQH:LX
10.36
HKD
0.10
0.96%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 10.57
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.72%
前日終値
10.46
52週レンジ
8.09 - 10.57
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
365.771
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.075
直近配当利回り（税込）
2.90%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Herbert Arnett
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR175212:COR | 35.58 千 | 35.58 百万 | 10.56 |
| 9127962R:GOV | 13.40 千 | 13.40 百万 | 3.98 |
| ZR828361:COR | 14.43 百万 | 12.37 百万 | 3.67 |
| AZ371886:COR | 11.10 百万 | 9.67 百万 | 2.87 |
| 912828Z5:GOV | 8.26 千 | 8.69 百万 | 2.58 |
| EI316080:COR | 119.28 百万 | 8.44 百万 | 2.51 |
| EI138329:COR | 45.03 千 | 8.37 百万 | 2.48 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 189.40 千 | 6.95 百万 | 2.06 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 31.10 千 | 6.62 百万 | 1.97 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 138.50 千 | 6.41 百万 | 1.90 |
企業概要
フランクリン･テンプルトン･インベストメント･ファンズ:テンプルトン･グローバルイン カム･ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの 目標を維持しつつインカムゲインの最大化を目指す。世界中の債券・株式の多角的ポートフォリオに投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu