T Rowe Price Funds SICAV - G
TFGEQUA:LX
11.34
USD
0.04
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 11.38
年初来リターン
3.28%
前日終値
11.38
52週レンジ
10.00 - 11.38
年初来リターン
3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.34
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
4.638
設定日
03/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
David J Eiswert
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 41.72 千 | 131.86 百万 | 4.21 |
| AAPL:US アップル | 858.40 千 | 99.37 百万 | 3.17 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 362.81 千 | 95.63 百万 | 3.05 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 279.60 千 | 94.64 百万 | 3.02 |
| LSE:LN ロンドン証券取引所グループ | 820.89 千 | 94.14 百万 | 3.00 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 730.20 千 | 86.48 百万 | 2.76 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 1.64 百万 | 78.58 百万 | 2.51 |
| FDX:US フェデックス | 277.90 千 | 71.06 百万 | 2.27 |
| MXIM:US ﾏｷｼﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ | 1.03 百万 | 70.51 百万 | 2.25 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 4.54 百万 | 66.85 百万 | 2.13 |
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a widely diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies listed on the world's stock markets.
住所
T Rowe Price Funds35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel