American Beacon TwentyFour S
TFGCX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.02
0.19%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.01 - 10.78
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.47%
前日終値
10.76
52週レンジ
9.01 - 10.78
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
179.904
設定日
10/29/2018
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0228
直近配当利回り（税込）
2.54%
ファンドマネージャ
Mark Holman / Gary Kirk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUGXX:US 米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 17.09 百万 | 17.09 百万 | 10.86 |
| 912828ZM:GOV | 10.84 千 | 10.84 百万 | 6.89 |
| 912828ZG:GOV | 4.43 千 | 4.45 百万 | 2.83 |
| AX873762:COR | 1.93 千 | 2.59 百万 | 1.65 |
| !!02DK6L:MTG | 2.12 千 | 2.33 百万 | 1.48 |
| !!02G9T1:MTG | 1.63 千 | 2.08 百万 | 1.32 |
| ZR655704:COR | 1.35 千 | 1.79 百万 | 1.14 |
| AZ713616:COR | 1.20 千 | 1.74 百万 | 1.11 |
| EJ965604:COR | 8.07 千 | 1.70 百万 | 1.08 |
| !!02E4UK:MTG | 1.50 千 | 1.62 百万 | 1.03 |
企業概要
American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund seeks high current income and, secondarily, capital appreciation by investing in fixed-income securities and derivatives that provide exposure to fixed-income securities. The Fund's investments may include fixed-income instruments of various maturities and durations.
住所
American Beacon Advisors Inc220 East Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100 Webサイト
www.americanbeaconfunds.com