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TwentyFour Global Investment

TFCBDFA:ID
130.03
GBP
0.26
0.20%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.55 - 130.84
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
130.29
52週レンジ
125.55 - 130.84
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
130.03
資産総額 (十億 GBP) ( 09/16/2021)
1.435
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Bowie
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.60 千 63.82 百万 6.73
36.90 千 58.66 百万 6.18
47.67 千 51.32 百万 5.41
16.04 千 17.87 百万 1.88
14.45 千 14.92 百万 1.57
13.72 千 14.86 百万 1.57
12.94 千 14.69 百万 1.55
16.60 千 14.68 百万 1.55
12.76 千 14.65 百万 1.54
13.91 千 14.40 百万 1.52
企業概要
TwentyFour Global Investment Funds PLC - TwentyFour Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to exceed the median return of the IMA GBP Corporate Bond Sector over the medium to long-term. The Fund invests in Investment-Grade Sterling denominated bonds.
住所
TwentyFour Global Investment Funds
2nd Floor, Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
-