T Rowe Price Floating Rate F

TFAIX:US
NASDAQ GM
9.91
USD
0.01
0.10%
更新日時 23:29 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 9.91
前日終値
9.90
52週レンジ
9.88 - 9.91
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2016)
751.408
設定日
-
直近配当額 ( 12/06/2016)
0.0012073
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
PAUL M MASSARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.53 百万 49.53 百万 6.63
8.55 百万 8.49 百万 1.14
8.35 百万 8.39 百万 1.12
7.76 百万 7.78 百万 1.04
7.69 百万 7.70 百万 1.03
7.45 百万 7.49 百万 1.00
7.38 百万 7.39 百万 0.99
6.56 百万 6.63 百万 0.89
6.06 百万 6.05 百万 0.81
5.89 百万 5.75 百万 0.77
企業概要
T Rowe Price Floting Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income and, secondarily, capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in floating rate loans and floating rate debt securities.
住所
T. Rowe Price Funds
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-800-225-5132