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MI Twentyfour Investment Fun

TFABOII:LN
0.95
GBP
0.00
0.01%
更新日時 2022/05/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.95
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
0.9512
資産総額 (百万 GBP) ( 05/16/2022)
112.407
設定日
04/11/2017
直近配当額 ( 04/01/2022)
1.2848
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
MI TwentyFour Asset Backed Opportunities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an attractive level of income along with an opportunity for capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of European asset-backed securities.
住所
TwentyFour Asset Management LLP
3rd Floor
24 Cornhill
London EC3V 3ND
UK
電話番号
0845 026 4286