Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
203.45
ILs
0.18
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.25 - 203.70
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
203.63
52週レンジ
200.25 - 203.70
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
203.45
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
326.400
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.00 千 32.58 百万 10.23
13.64 千 14.73 百万 4.63
160.00 千 8.36 百万 2.63
7.60 千 7.95 百万 2.50
5.03 千 7.43 百万 2.33
4.77 千 7.25 百万 2.28
5.00 千 6.97 百万 2.19
1.81 千 6.96 百万 2.18
1.80 千 6.94 百万 2.18
6.28 千 6.63 百万 2.08
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il