Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
203.39
ILs
0.14
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
198.79 - 203.70
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
203.25
52週レンジ
198.79 - 203.70
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
203.39
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
342.700
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 千 28.23 百万 8.71
8.62 千 9.32 百万 2.87
5.86 千 8.53 百万 2.63
160.00 千 8.36 百万 2.58
5.21 千 8.22 百万 2.54
5.17 千 7.93 百万 2.45
7.60 千 7.92 百万 2.44
4.94 千 7.71 百万 2.38
4.77 千 7.21 百万 2.22
1.80 千 7.07 百万 2.18
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il