Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
201.95
ILs
0.07
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.36 - 202.20
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
202.02
52週レンジ
194.36 - 202.20
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
201.95
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
365.200
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 13.98 百万 4.33
12.55 千 13.23 百万 4.10
6.74 千 9.81 百万 3.04
7.20 千 9.80 百万 3.04
8.62 千 9.25 百万 2.87
5.86 千 9.00 百万 2.79
5.41 千 8.49 百万 2.63
5.11 千 7.88 百万 2.44
1.81 千 7.45 百万 2.31
4.56 千 7.35 百万 2.28
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il