Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
201.73
ILs
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.64 - 202.31
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
201.81
52週レンジ
196.64 - 202.31
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
201.73
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
362.800
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.00 千 24.89 百万 7.38
12.55 千 12.88 百万 3.82
7.20 千 9.91 百万 2.94
6.75 千 9.61 百万 2.85
8.62 千 9.29 百万 2.75
5.96 千 9.12 百万 2.70
5.56 千 8.66 百万 2.57
5.12 千 7.91 百万 2.35
1.81 千 7.45 百万 2.21
1.80 千 7.35 百万 2.18
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il