Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
201.59
ILs
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.73 - 201.82
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
201.57
52週レンジ
192.73 - 201.82
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
201.59
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
361.900
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 18.28 百万 5.77
12.55 千 13.21 百万 4.17
6.74 千 9.76 百万 3.08
8.53 千 8.80 百万 2.78
5.48 千 8.53 百万 2.69
7.65 千 8.03 百万 2.53
1.81 千 7.53 百万 2.38
1.80 千 7.38 百万 2.33
4.56 千 7.34 百万 2.32
5.41 千 5.92 百万 1.87
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il