Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
203.49
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
198.42 - 203.49
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
203.47
52週レンジ
198.42 - 203.49
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
203.49
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
355.100
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 千 28.23 百万 8.67
8.62 千 9.31 百万 2.86
5.89 千 8.49 百万 2.61
160.00 千 8.36 百万 2.57
5.47 千 8.33 百万 2.56
5.24 千 8.24 百万 2.53
5.20 千 8.08 百万 2.48
7.60 千 7.79 百万 2.39
4.80 千 7.20 百万 2.21
1.80 千 7.12 百万 2.19
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il