Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
204.58
ILs
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.25 - 204.58
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
204.53
52週レンジ
200.25 - 204.58
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
204.58
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
298.100
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.00 千 33.66 百万 10.69
13.64 千 14.35 百万 4.56
272.00 千 14.22 百万 4.52
7.60 千 8.12 百万 2.58
5.06 千 7.46 百万 2.37
4.81 千 7.27 百万 2.31
5.00 千 7.06 百万 2.24
1.81 千 6.91 百万 2.19
4.20 千 6.66 百万 2.12
6.28 千 6.65 百万 2.11
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il