Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
205.57
ILs
更新日時 2017/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.41 - 205.57
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.21%
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52週レンジ
200.41 - 205.57
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/13/2017)
205.57
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
276.800
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.00 千 14.22 百万 4.95
263.00 千 14.14 百万 4.92
9.10 千 9.85 百万 3.43
4.92 千 7.78 百万 2.71
6.83 千 7.56 百万 2.63
4.78 千 7.24 百万 2.52
1.81 千 6.87 百万 2.39
4.31 千 6.50 百万 2.26
6.28 千 6.45 百万 2.25
1.60 千 6.26 百万 2.18
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il