Teta 4B TA 25

TETABTA:IT
200.71
ILs
0.13
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.73 - 201.25
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
3.12%
前日終値
200.58
52週レンジ
192.73 - 201.25
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
200.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
364.900
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.01 千 35.84 百万 10.41
656.02 千 35.26 百万 10.24
13.00 千 16.21 百万 4.71
11.73 千 12.34 百万 3.58
9.95 千 10.41 百万 3.02
7.67 千 8.27 百万 2.40
1.80 千 7.41 百万 2.15
1.81 千 7.31 百万 2.12
4.96 千 7.21 百万 2.09
4.05 千 6.57 百万 1.91
企業概要
Teta 4B TA 25 is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il