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フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

TESF:GR
Berlin
38.26
EUR
0.24
0.64%
更新日時 2019/12/14
始値
38.15
安値 - 高値 レンジ(日)
38.03 - 38.30
前日終値
38.02
52週レンジ
30.16 - 38.34
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
23.51%
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始値
38.15
安値 - 高値 レンジ(日)
38.03 - 38.30
出来高
0
前日終値
38.02
52週レンジ
30.16 - 38.34
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
23.51%
基準価額 (NAV) ( -)
21.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
395.109
設定日
07/07/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Peter Arthur Langerman / Debbie Turner
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
3.11%
3年トータルリターン
1.86%
5年トータルリターン
6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フランクリン・ミューチュアル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)はSICAV。米国株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資 することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1