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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TESCRIE:LN
10.63
EUR
0.05
0.46%
更新日時 14:59 JST 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.07 - 10.59
1年トータルリターン
24.00%
年初来リターン
28.52%
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前日終値
10.58
52週レンジ
8.07 - 10.59
1年トータルリターン
24.22%
年初来リターン
28.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.6311
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2019)
413.925
設定日
09/07/2005
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.2978
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
Philip Dicken / Mine Tezgul
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.44 千 11.21 百万 2.76
232.81 千 10.88 百万 2.68
257.89 千 10.30 百万 2.54
25.95 千 10.16 百万 2.50
2.06 千 9.99 百万 2.46
65.77 千 9.90 百万 2.44
659.01 千 9.73 百万 2.40
110.62 千 9.63 百万 2.37
1.15 百万 9.13 百万 2.25
151.09 千 9.11 百万 2.24
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的な投資価値の増大を目指す。3年間にわたりEMIX Smaller European Companies Ex UK指数のパフォーマンスを上回る投資成果(手数料控除後)を実現。主な投資対象は、欧州大陸の中小企業。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100