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terrAssisi Renten I AMI

TERRIPA:GR
95.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.97 - 95.97
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
95.46
52週レンジ
94.97 - 95.97
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
95.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
21.686
設定日
04/22/2009
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oliver Jepsen
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 507.66 千 2.54
500.00 506.96 千 2.53
500.00 504.80 千 2.52
500.00 503.45 千 2.52
500.00 503.20 千 2.51
500.00 502.13 千 2.51
500.00 500.95 千 2.50
500.00 500.58 千 2.50
493.00 494.59 千 2.47
400.00 441.80 千 2.21
企業概要
terrAssisi Renten I AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in fixed- and variable rate securities with a maturity band of two years. The Fund follows a Best-in-Class approach and a strict socially responsible investment guideline when selecting appropriate investments.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de