terrAssisi Renten I AMI
TERRIPA:GR
95.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.97 - 95.97
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.35%
前日終値
95.46
52週レンジ
94.97 - 95.97
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
95.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
21.686
設定日
04/22/2009
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.1
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Oliver Jepsen
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV420926:COR | 500.00 | 507.66 千 | 2.54 |
| JV208293:COR | 500.00 | 506.96 千 | 2.53 |
| EJ689989:COR | 500.00 | 504.80 千 | 2.52 |
| EK591661:COR | 500.00 | 503.45 千 | 2.52 |
| UV964179:COR | 500.00 | 503.20 千 | 2.51 |
| JK130253:COR | 500.00 | 502.13 千 | 2.51 |
| EK914114:COR | 500.00 | 500.95 千 | 2.50 |
| QZ558617:COR | 500.00 | 500.58 千 | 2.50 |
| EJ797083:COR | 493.00 | 494.59 千 | 2.47 |
| EI119398:COR | 400.00 | 441.80 千 | 2.21 |
企業概要
terrAssisi Renten I AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in fixed- and variable rate securities with a maturity band of two years. The Fund follows a Best-in-Class approach and a strict socially responsible investment guideline when selecting appropriate investments.
住所
Ampega Investment GmbHCharles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72 Webサイト
www.ampega.de