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Terral CP IE FIM

TERRAL:BZ
2.02
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.83 - 2.02
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.83 - 2.02
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
10.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
2.020359
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
40.407
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.51 千 4.78 百万 12.09
1.04 千 4.37 百万 11.06
136.94 千 2.96 百万 7.49
301.67 千 2.36 百万 5.98
1.70 百万 2.30 百万 5.82
157.23 千 2.29 百万 5.79
187.41 千 2.00 百万 5.07
1.00 百万 1.81 百万 4.59
81.98 千 1.70 百万 4.30
133.79 千 1.62 百万 4.10
企業概要
Terral CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206