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Terra FI Renda Fixa Referenc

TERRADI:BZ
149.92
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.52 - 149.92
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.89
52週レンジ
141.52 - 149.92
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
149.9222
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
27.284
設定日
07/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 24.42 百万 76.17
企業概要
Terra FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491