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Santander FIC FI PB Terra Mu

TERRACP:BZ
23.52
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.90 - 23.53
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
11.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.52
52週レンジ
20.90 - 23.53
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
11.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
23.51554
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
95.027
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.54 千 14.69 百万 16.22
523.70 千 13.40 百万 14.79
291.73 千 11.07 百万 12.21
4.83 百万 5.63 百万 6.22
16.55 千 4.19 百万 4.62
1.36 百万 3.69 百万 4.07
2.44 百万 3.62 百万 4.00
918.40 千 3.60 百万 3.97
1.14 百万 3.41 百万 3.76
1.76 百万 3.09 百万 3.41
企業概要
Santander Pb Terra CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-