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Terere FIM IE

TEREREM:BZ
1.42
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.42
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
12.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.25 - 1.42
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
12.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1.419211
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2019)
15.431
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
674.37 千 6.90 百万 45.15
1.25 百万 1.31 百万 8.60
1.05 百万 1.10 百万 7.21
378.44 千 916.58 千 6.00
5.21 千 873.76 千 5.72
301.83 千 862.36 千 5.64
4.10 千 735.15 千 4.81
273.60 千 729.91 千 4.78
469.65 千 695.54 千 4.55
504.94 千 657.56 千 4.30
企業概要
Terere FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Av Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700