フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

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Gettex
7.86
EUR
0.05
0.63%
更新日時 4:38 JST 2017/07/28
始値
7.86
安値 - 高値 レンジ(日)
7.86 - 7.86
前日終値
7.91
52週レンジ
7.86 - 8.80
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始値
7.86
安値 - 高値 レンジ(日)
7.86 - 7.86
出来高
0
前日終値
7.91
52週レンジ
7.86 - 8.80
基準価額 (NAV) ( -)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
855.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
直近配当額 ( -)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.32 千 156.17 百万 17.59
106.12 千 107.22 百万 12.08
49.07 千 24.73 百万 2.79
22.45 千 22.36 百万 2.52
50.39 千 19.55 百万 2.20
18.00 千 19.10 百万 2.15
46.15 千 14.81 百万 1.67
13.40 千 13.31 百万 1.50
24.20 千 12.16 百万 1.37
24.30 千 12.12 百万 1.36
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1