フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TEPX:GZ
Gettex
7.41
EUR
0.00
0.07%
更新日時 22:33 JST 2018/01/18
始値
7.41
安値 - 高値 レンジ(日)
7.41 - 7.41
前日終値
7.42
52週レンジ
7.41 - 8.80
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.41
安値 - 高値 レンジ(日)
7.41 - 7.41
出来高
0
前日終値
7.42
52週レンジ
7.41 - 8.80
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( -)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
748.480
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
直近配当額 ( -)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.59 千 149.87 百万 18.29
104.56 千 107.46 百万 13.12
49.07 千 22.45 百万 2.74
18.00 千 18.28 百万 2.23
50.39 千 17.06 百万 2.08
46.15 千 13.17 百万 1.61
11.40 千 11.54 百万 1.41
24.20 千 11.04 百万 1.35
24.30 千 11.01 百万 1.34
48.51 千 10.25 百万 1.25
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1